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重要,流动性预计收紧,电力板块利好兑现,短期可以战略性放弃

时间:2021-10-16 点击:172

    重要,流动性预计收紧,电力板块利好兑现,短期可以战略性放弃
    
    1.大盘今天基本以横盘震荡为主,尾盘30分钟跳水,略微收绿,微跌0.46点,跌幅0.01%,报3597.71点。
    
    2.沪深两市成交额跌破一万亿,之前2个月可是天天万亿的水平。
    
    3.今天的走势,主要是和流动性短期紧缩有关。今天央妈回笼1900亿,而本周有5100亿元逆回购,和5000亿中期借贷便利MLF到期,合计到期1.01万亿元。
    如果没有对冲,本周会回收一部分流动性。密切关注之后是否会大额投放逆回购,或者投放MLF。
    
    4.银行股今天涨的好,主要是公募一哥张坤,有个公告,在国庆前最后2个交易日,买入了大约8亿元的招商银行A股。早在今年上半年,张坤管理的另一只基金易方达蓝筹精选,前十大重仓股名单,曾出现招商银行和平安银行。
    加仓银行股的不止张坤,还有其他基金经理,主要是现在的赛道股在高位,有面临风格切换等不确定因素,因此资金避险,去了银行股。
    之前我们也分析过,资金高低切换,就是避险,其中之一的选择是券商,这段时间来看,券商做了一个过山车,但不改"券商作为下半年胜负手"的基本研判。
    
    5.电力股跌的厉害,利好兑现了,高能耗行业的电价上下浮动范围,不受20%的限制。短期电力板块可以不用看了!
    
    6.涨价逻辑,我们再来梳理一下。
    资源端A--中间环节B--中间环节C--中间环节D--中间环节E--消费端F。
    如果是消费端F需求旺盛,供不应求,那么涨价的逻辑很顺畅,很容易梳理,资源段和中间环节涨价也会很顺畅。
    但如果涨价是由资源端A发起的,如果涨价不能层层传递到消费端F,那么在中间环节可能就持续不下去了。
    我们再来看看这次的大宗商品等涨价的逻辑,内在原因"重构资产价格,也即资产价格重估",说明是由资源端的源头开始涨价的,所以看到各种原材料,一天一个价,还拿不到货,但最终消费端的能把验证涨价的逻辑,还有待确定,所以赛道股在高位,资金开始开启风格切换了,才有了张坤等避险。因为他们也不能100%肯定这个涨价链条一定能让消费端接受。
    7.种业。
    原来种小麦、玉米、水稻,都是人工,但现在农村种地的基本都50+的岁数了,而且生产力发展较快,播种从人工向直播、机插转变了,这儿方式的转变,用种量提升了三倍左右,用种量会加大。
    原来商业育种是科研院所和高校做的事儿,产品迭代较慢;随着育种方式的转变,现在育种向大型企业集中,迭代快,利好龙头种业公司。
    是否放开转基因玉米的种植?这个问题已经讨论好几年了,对于预期的迫切性越来越强,但具体什么时候放开,依然未知。转基因大米的龙头是大北农。
    8.军工今天涨的不错,和我们分析的"寻找确定性"息息相关的,之前分析过军工概念未来2--3年业绩爆发的逻辑是"大换装",每次到了报告期的时候可以去看一下,业绩往往多是超预期的。
    9.上篇分析的寒冬棉花概念,以及体育概念,今天都有异动。
    10.现在激进的关注煤炭、猪肉、有色、军工,稳健兼具进取的关注白酒、券商、国企地产,保守型的关注银行。免责声明:股市有风险,投资需谨慎。本文内容仅供参考,不做投资依据,以此入市,盈亏自负。
    原创不易,请大家多帮忙转发、点赞、点在看。谢谢大家啦!

作者: 来源:网络
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