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每日养基 | 指数午后回升,沪指重返3600点

时间:2021-12-4 点击:160

    每日养基 | 指数午后回升,沪指重返3600点
    
    
    
    
    
    周观点
    军工板块最新观点1129-1203
    
    先给大家回顾一下本周行情。11月29日-12月3日中信国防军工指数下跌0.49%,涨跌幅排在全行业第12/29位。
    
    
    行业最新观点如下:
    
    
    ?本周板块表现:
    
    
    机构资金进入年底冲刺阶段,12月第一周军工板块略微回调,但周内板块波动较大,前两天大幅上涨、周中大幅回调、周五再次上涨。我们认为,资金驱动下板块波动性增强,部分资金选择将今年涨幅较好的景气赛道落袋为安、部分资金选择为明年布局景气赛道(跨年行情)、部分资金年底选择防守策略,切换至前期滞涨板块。
    
    
    ?行业观点:
    
    
    2021年军工行业在高景气板块占有一席之地,前三季报已经逐步兑现了业绩的高增长,四季度是军工行业的交付高峰期,全年业绩增速或将得到进一步增强。
    
    
    展望2022年行情,军工具备3点比较优势:
    ①我们预计明年宏观经济环境一般,军工做为专用赛道之一,和宏观相关度不高;
    ②确定性高,长期规划性强。结合2021年中报数据,我们认为多数主机厂3-5年长期合同已经签订,预付款(合同负债)已经到账;
    ③军工行业景气度高,板块十四五复合增速在30%以上,实现2027年百年建军目标前都是军工行业发展的黄金时期,国防事业的发展与武器装备建设密不可分。
    
    
    ?细分赛道:
    
    
    三季报披露后,市场逐步测试或演绎了三条主线,包括:
    ①电科系接替航空工业成为十四五资本运作核心;
    ②航空发动机产业链景气度高,次新股较多;
    ③军工央企高质量发展,成本管控效果凸显叠加景气赛道规模效应,利润率提升显著。
    
    
    此外,我们看好导弹产业链景气度及相关投资机会。龙衮九章但挚一领,军工景气赛道中的高景气细分板块需要重点关注。
    ?
    我是南方基金邹承原
    如果有什么投资上的问题,欢迎大家在下方留言提问,希望和投资者朋友们多交流,谢谢!
    
    
    —数据来源:Wind
    截止2021.12.03
    
    
    南方军工改革
    A类004224
    C类011148
    
    
    
    
    
    
    
    
    12月3日,北向资金净买入92.21亿元,其中沪股通净买入62.27亿元,深股通净卖出29.94亿元。
    
    
    盘面上,指数午后回升,沪指重返3600点。白酒、银行、港囗航运、电力、煤炭、国防军工等板块活跃。造纸、烟草、教育、小家电板块走弱。三市个股涨多跌少,涨停股近80家,赚钱效应偏强。(数据来源:南方基金)
    
    
    ?行业板块行业方面,表现较好的有港口航运、煤炭开采加工、电力、国防军工等;表现较差的有教育、造纸、小家电、汽车零部件等。
    
    
    概念方面,表现较好的有绿色电力、抽水蓄能、煤炭概念、天津自贸区等;表现较差的有烟草、青蒿素、氟化工概念、注册制次新股等。
    
    
    ?消息面1、中国人民银行、国家外汇管理局起草了《境外机构境内发行债券资金管理规定(征求意见稿)》。
    
    
    2、商务部:今年1-10月,我国服务进出口总额达41980.3亿元(人民币),同比增长12.7%。
    
    
    3、民政部、国家开发银行印发通知部署“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设。
    
    
    ?市场观点1、渤海证券:新兴品类家电景气度持续提升,建议关注享受行业高增长红利的新兴品类家电行业龙头。
    
    
    
    2、银河证券:“双碳”政策密集出台,关注环保公用领域规划。
    
    
    3、光大证券:计算机吹响号角,重点关注数字中国、鸿蒙产业、汽车智能主线。
    ?
    
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作者: 来源:网络
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